25 mar
Grupo San Pablo
Lima
AUXILIAR DE TESORIA - EVENTUAL (sede Lima) para nuestra cadena hotelera.
En Aranwa Hoteles, buscamos de manera TEMPORAL (1MES) un Auxiliar de tesorería. Únete y comparte con nosotros la pasión por la Hotelería.
Descripción del puesto
Lo que requerimos que conozcas:
Egresada o bachiller de la carrera de Contabilidad, Administración o carreras afines.
Conocimiento de Excel, Sistemas IQSOFT (No obligatorio).
Disponibilidad para laboral presencial en Surco el Polo
Conocimiento en cobranzas, Revisión, Atención al cliente y manejo de quejas.
Tus funciones:
• Recepción de documentos como comprobantes de pago, recibidos de servicios, créditos con proveedores, entre otros.
• Programación de pagos:
se realiza las notas de cargo por cancelaciones de facturas de acuerdo a los vencimientos, devoluciones a clientes, servicios, cajas chicas, entregas a rendir, reembolsos, planillas, liquidaciones, etc.
• Aplicaciones de Notas de crédito y anticipos.
• Registro de asientos por egresos ITF, comisiones y portes mensuales.
• Revisión y validación de creación cuentas por proveedores en IQSOFT con entidades bancarias.
• Tramites documentarios y recojo de cheques de gerencia solicitados en banco.
• Clasificación, archivo y encajado de documentos pagados por fecha, bancos y moneda.
• Pagos de detracciones en SUNAT y generación de retenciones emitidas.
• Sacar estados de cuenta y enviarlos a contabilidad al cierre.
• Corrección de asientos y registro de conciliación.
• Dar seguimiento y programación de seguros pólizas mensuales.
• Revisión de egresos en bancos validando pagos diarios enviados a firma y/o rebotes además de constancias correspondientes.
• Envió de Carta al banco de la Nación por transferencia de fondos de la cuenta corriente.
• Seguimiento de Anticipos, envió correos seguimiento
Recuerda: Según ley N° 29973 "Ley General de la Persona con Discapacidad" se tendrán en cuenta para el empleo todos los solicitantes calificados, independientemente de la raza, color, religión, sexo, expresión o identidad sexual, orientación sexual, país de origen, genética, discapacidad o edad.
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.